基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-08-23	1.0196	1.4076
400003	2006-08-22	1.022	1.41
400003	2006-08-21	1.0178	1.4058
400003	2006-08-18	1.0186	1.4066
400003	2006-08-17	1.0244	1.4124
400003	2006-08-16	1.0295	1.4175