基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-08-31	1.0504	1.4384
400003	2006-08-30	1.05	1.438
400003	2006-08-29	1.0491	1.4371
400003	2006-08-28	1.0472	1.4352
400003	2006-08-25	1.0307	1.4187
400003	2006-08-24	1.022	1.41