基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-09-18	1.0942	1.4822
400003	2006-09-15	1.0784	1.4664
400003	2006-09-14	1.0635	1.4515
400003	2006-09-13	1.0658	1.4538
400003	2006-09-12	1.0741	1.4621
400003	2006-09-11	1.0688	1.4568