基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-10-11	1.1476	1.5356
400003	2006-10-10	1.1443	1.5323
400003	2006-10-09	1.143	1.531
400003	2006-09-29	1.1287	1.5167
400003	2006-09-28	1.1088	1.4968
400003	2006-09-27	1.0993	1.4873