基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-04-09	1.9169	2.4969
400003	2007-04-06	1.8717	2.4517
400003	2007-04-05	1.8552	2.4352
400003	2007-04-04	1.8327	2.4127
400003	2007-04-03	1.8054	2.3854
400003	2007-04-02	1.7788	2.3588