基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-10-19	1.1725	1.5605
400003	2006-10-18	1.1596	1.5476
400003	2006-10-17	1.1452	1.5332
400003	2006-10-16	1.143	1.531
400003	2006-10-13	1.1456	1.5336
400003	2006-10-12	1.1442	1.5322