基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-10-30	1.144	1.532
400003	2006-10-27	1.1405	1.5285
400003	2006-10-26	1.1506	1.5386
400003	2006-10-25	1.1479	1.5359
400003	2006-10-24	1.1546	1.5426
400003	2006-10-23	1.1451	1.5331