基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-04-25	2.08	2.66
400003	2007-04-24	2.0966	2.6766
400003	2007-04-23	2.0869	2.6669
400003	2007-04-20	2.0214	2.6014
400003	2007-04-19	1.9576	2.5376
400003	2007-04-18	2.0321	2.6121