基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-11-07	1.1768	1.5648
400003	2006-11-06	1.181	1.569
400003	2006-11-03	1.1722	1.5602
400003	2006-11-02	1.1743	1.5623
400003	2006-11-01	1.1638	1.5518
400003	2006-10-31	1.1575	1.5455