基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-11-15	1.1777	1.5657
400003	2006-11-14	1.1417	1.5297
400003	2006-11-13	1.1383	1.5263
400003	2006-11-10	1.1623	1.5503
400003	2006-11-09	1.1813	1.5693
400003	2006-11-08	1.1688	1.5568