基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-06-07	1.6773	5.1484
400003	2024-06-06	1.6777	5.1495
400003	2024-06-05	1.6777	5.1495
400003	2024-06-04	1.6912	5.1863
400003	2024-06-03	1.6731	5.137
400003	2024-05-31	1.664	5.1122