基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-11-23	1.1925	1.6325
400003	2006-11-22	1.1829	1.6229
400003	2006-11-21	1.1875	1.6275
400003	2006-11-20	1.183	1.623
400003	2006-11-17	1.1611	1.6011
400003	2006-11-16	1.1823	1.5703