基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-12-01	1.1011	1.6811
400003	2006-11-30	1.0916	1.6716
400003	2006-11-29	1.064	1.644
400003	2006-11-28	1.0535	1.6335
400003	2006-11-27	1.0566	1.6366
400003	2006-11-24	1.0498	1.6298