基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-05-28	2.5161	3.0961
400003	2007-05-25	2.4739	3.0539
400003	2007-05-24	2.4164	2.9964
400003	2007-05-23	2.415	2.995
400003	2007-05-22	2.357	2.937
400003	2007-05-21	2.3309	2.9109