基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-06-05	2.3116	2.8916
400003	2007-06-04	2.2496	2.8296
400003	2007-06-01	2.3991	2.9791
400003	2007-05-31	2.4678	3.0478
400003	2007-05-30	2.4392	3.0192
400003	2007-05-29	2.5687	3.1487