基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-12-11	1.1322	1.7122
400003	2006-12-08	1.0975	1.6775
400003	2006-12-07	1.132	1.712
400003	2006-12-06	1.1391	1.7191
400003	2006-12-05	1.1326	1.7126
400003	2006-12-04	1.1161	1.6961