基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-12-19	1.1897	1.7697
400003	2006-12-18	1.1903	1.7703
400003	2006-12-15	1.1659	1.7459
400003	2006-12-14	1.1418	1.7218
400003	2006-12-13	1.134	1.714
400003	2006-12-12	1.136	1.716