基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-06-13	2.6487	3.2287
400003	2007-06-12	2.6185	3.1985
400003	2007-06-11	2.5396	3.1196
400003	2007-06-08	2.4674	3.0474
400003	2007-06-07	2.4265	3.0065
400003	2007-06-06	2.3381	2.9181