基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-12-27	1.212	1.792
400003	2006-12-26	1.1992	1.7792
400003	2006-12-25	1.2004	1.7804
400003	2006-12-22	1.1851	1.7651
400003	2006-12-21	1.1864	1.7664
400003	2006-12-20	1.1971	1.7771