基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-06-21	0.9902	3.277
400003	2007-06-20	0.9875	3.2696
400003	2007-06-19	1.0	3.3037
400003	2007-06-18	2.7069	3.2869
400003	2007-06-15	2.6551	3.2351
400003	2007-06-14	2.6192	3.1992