基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-06-29	0.9066	3.0493
400003	2007-06-28	0.9242	3.0972
400003	2007-06-27	0.9592	3.1925
400003	2007-06-26	0.9376	3.1337
400003	2007-06-25	0.9329	3.1209
400003	2007-06-22	0.9674	3.2149