基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-07-09	0.906	3.0476
400003	2007-07-06	0.8849	2.9902
400003	2007-07-05	0.8564	2.9126
400003	2007-07-04	0.8988	3.028
400003	2007-07-03	0.9105	3.0599
400003	2007-07-02	0.8999	3.031