基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-01-17	1.3749	1.9549
400003	2007-01-16	1.393	1.973
400003	2007-01-15	1.354	1.934
400003	2007-01-12	1.303	1.883
400003	2007-01-11	1.3215	1.9015
400003	2007-01-10	1.3291	1.9091