基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-07-17	0.8931	3.0125
400003	2007-07-16	0.8787	2.9733
400003	2007-07-13	0.9044	3.0433
400003	2007-07-12	0.9041	3.0425
400003	2007-07-11	0.8972	3.0237
400003	2007-07-10	0.8894	3.0024