基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-07-25	0.9741	3.2331
400003	2007-07-24	0.958	3.1893
400003	2007-07-23	0.961	3.1974
400003	2007-07-20	0.9183	3.0811
400003	2007-07-19	0.8934	3.0133
400003	2007-07-18	0.895	3.0177