基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-08-02	1.021	3.3609
400003	2007-08-01	1.0064	3.3211
400003	2007-07-31	1.03	3.3854
400003	2007-07-30	1.0174	3.3511
400003	2007-07-27	0.9992	3.3015
400003	2007-07-26	0.9851	3.2631