基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-06-18	1.6626	5.1084
400003	2024-06-17	1.6562	5.0909
400003	2024-06-14	1.6596	5.1002
400003	2024-06-13	1.6701	5.1288
400003	2024-06-12	1.676	5.1449
400003	2024-06-11	1.6618	5.1062