基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-12-21	1.4641	4.5677
400003	2023-12-20	1.4597	4.5557
400003	2023-12-19	1.4593	4.5547
400003	2023-12-18	1.4548	4.5424
400003	2023-12-15	1.4531	4.5378
400003	2023-12-14	1.463	4.5647