| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2023-03-09 | 1.6953 | 5.1974 |
| 400003 | 2023-03-08 | 1.7004 | 5.2113 |
| 400003 | 2023-03-07 | 1.7071 | 5.2296 |
| 400003 | 2023-03-06 | 1.7271 | 5.2841 |
| 400003 | 2023-03-03 | 1.7238 | 5.2751 |
| 400003 | 2023-03-02 | 1.7201 | 5.265 |
| 400003 | 2023-03-01 | 1.724 | 5.2756 |
| 400003 | 2023-02-28 | 1.7074 | 5.2304 |
| 400003 | 2023-02-27 | 1.6978 | 5.2043 |
| 400003 | 2023-02-24 | 1.6948 | 5.1961 |