基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-08-10	1.0415	3.4167
400003	2007-08-09	1.0568	3.4584
400003	2007-08-08	1.0453	3.4271
400003	2007-08-07	1.0601	3.4674
400003	2007-08-06	1.0512	3.4431
400003	2007-08-03	1.0357	3.4009