基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-02-28	1.5283	2.1083
400003	2007-02-27	1.4964	2.0764
400003	2007-02-26	1.6166	2.1966
400003	2007-02-16	1.5872	2.1672
400003	2007-02-15	1.5642	2.1442
400003	2007-02-14	1.5231	2.1031