基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-08-20	1.0695	3.493
400003	2007-08-17	1.0342	3.3968
400003	2007-08-16	1.0452	3.4268
400003	2007-08-15	1.0547	3.4527
400003	2007-08-14	1.0555	3.4548
400003	2007-08-13	1.0404	3.4137