基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-08-28	1.1219	3.6357
400003	2007-08-27	1.1212	3.6338
400003	2007-08-24	1.1152	3.6174
400003	2007-08-23	1.1059	3.5921
400003	2007-08-22	1.091	3.5515
400003	2007-08-21	1.0775	3.5148