基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-09-05	1.1811	3.7969
400003	2007-09-04	1.1646	3.752
400003	2007-09-03	1.1704	3.7678
400003	2007-08-31	1.1477	3.706
400003	2007-08-30	1.1331	3.6662
400003	2007-08-29	1.1127	3.6106