基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-09-13	1.1854	3.8086
400003	2007-09-12	1.1605	3.7408
400003	2007-09-11	1.1458	3.7008
400003	2007-09-10	1.1914	3.825
400003	2007-09-07	1.1804	3.795
400003	2007-09-06	1.1894	3.8195