基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-04-03	1.8054	2.3854
400003	2007-04-02	1.7788	2.3588
400003	2007-03-30	1.7466	2.3266
400003	2007-03-29	1.7356	2.3156
400003	2007-03-28	1.7478	2.3278
400003	2007-03-27	1.755	2.335