基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-04-11	1.9532	2.5332
400003	2007-04-10	1.9385	2.5185
400003	2007-04-09	1.9169	2.4969
400003	2007-04-06	1.8717	2.4517
400003	2007-04-05	1.8552	2.4352
400003	2007-04-04	1.8327	2.4127