基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-09-21	1.2208	3.9051
400003	2007-09-20	1.2231	3.9113
400003	2007-09-19	1.2071	3.8677
400003	2007-09-18	1.2079	3.8699
400003	2007-09-17	1.2165	3.8933
400003	2007-09-14	1.1991	3.846