基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-04-19	1.9576	2.5376
400003	2007-04-18	2.0321	2.6121
400003	2007-04-17	2.0186	2.5986
400003	2007-04-16	2.0236	2.6036
400003	2007-04-13	1.9931	2.5731
400003	2007-04-12	1.9849	2.5649