基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-04-27	2.1075	2.6875
400003	2007-04-26	2.1098	2.6898
400003	2007-04-25	2.08	2.66
400003	2007-04-24	2.0966	2.6766
400003	2007-04-23	2.0869	2.6669
400003	2007-04-20	2.0214	2.6014