基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-05-14	2.2287	2.8087
400003	2007-05-11	2.2166	2.7966
400003	2007-05-10	2.2297	2.8097
400003	2007-05-09	2.2181	2.7981
400003	2007-05-08	2.2248	2.8048
400003	2007-04-30	2.1407	2.7207