基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-11-01	1.1854	3.8086
400003	2007-10-31	1.2	3.8484
400003	2007-10-30	1.1773	3.7866
400003	2007-10-29	1.1612	3.7427
400003	2007-10-26	1.1467	3.7032
400003	2007-10-25	1.1566	3.7302