| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2023-03-22 | 1.6535 | 5.0836 |
| 400003 | 2023-03-21 | 1.6469 | 5.0656 |
| 400003 | 2023-03-20 | 1.6287 | 5.016 |
| 400003 | 2023-03-17 | 1.6467 | 5.0651 |
| 400003 | 2023-03-16 | 1.6598 | 5.1008 |
| 400003 | 2023-03-15 | 1.6811 | 5.1588 |
| 400003 | 2023-03-14 | 1.68 | 5.1558 |
| 400003 | 2023-03-13 | 1.6952 | 5.1972 |
| 400003 | 2023-03-10 | 1.6678 | 5.1225 |
| 400003 | 2023-03-09 | 1.6953 | 5.1974 |