基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-05-31	2.4678	3.0478
400003	2007-05-30	2.4392	3.0192
400003	2007-05-29	2.5687	3.1487
400003	2007-05-28	2.5161	3.0961
400003	2007-05-25	2.4739	3.0539
400003	2007-05-24	2.4164	2.9964