基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-11-09	1.1045	3.5883
400003	2007-11-08	1.1279	3.652
400003	2007-11-07	1.1661	3.7561
400003	2007-11-06	1.1678	3.7607
400003	2007-11-05	1.1739	3.7773
400003	2007-11-02	1.1712	3.77