基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-06-08	2.4674	3.0474
400003	2007-06-07	2.4265	3.0065
400003	2007-06-06	2.3381	2.9181
400003	2007-06-05	2.3116	2.8916
400003	2007-06-04	2.2496	2.8296
400003	2007-06-01	2.3991	2.9791