基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-11-19	1.1076	3.5967
400003	2007-11-16	1.0891	3.5464
400003	2007-11-15	1.0946	3.5613
400003	2007-11-14	1.1111	3.6063
400003	2007-11-13	1.0773	3.5142
400003	2007-11-12	1.0812	3.5248