基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-11-27	1.0605	3.4685
400003	2007-11-26	1.0769	3.5131
400003	2007-11-23	1.0893	3.5469
400003	2007-11-22	1.0755	3.5093
400003	2007-11-21	1.1186	3.6267
400003	2007-11-20	1.1302	3.6583