基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-06-18	2.7069	3.2869
400003	2007-06-15	2.6551	3.2351
400003	2007-06-14	2.6192	3.1992
400003	2007-06-13	2.6487	3.2287
400003	2007-06-12	2.6185	3.1985
400003	2007-06-11	2.5396	3.1196