基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-12-05	1.1026	3.5831
400003	2007-12-04	1.0804	3.5227
400003	2007-12-03	1.0721	3.5
400003	2007-11-30	1.0609	3.4695
400003	2007-11-29	1.0778	3.5156
400003	2007-11-28	1.0495	3.4385