基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-06-26	0.9376	3.1337
400003	2007-06-25	0.9329	3.1209
400003	2007-06-22	0.9674	3.2149
400003	2007-06-21	0.9902	3.277
400003	2007-06-20	0.9875	3.2696
400003	2007-06-19	1.0	3.3037