基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-07-04	0.8988	3.028
400003	2007-07-03	0.9105	3.0599
400003	2007-07-02	0.8999	3.031
400003	2007-06-29	0.9066	3.0493
400003	2007-06-28	0.9242	3.0972
400003	2007-06-27	0.9592	3.1925