基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-12-13	1.1281	3.6526
400003	2007-12-12	1.1536	3.722
400003	2007-12-11	1.1527	3.7196
400003	2007-12-10	1.1436	3.6948
400003	2007-12-07	1.118	3.6251
400003	2007-12-06	1.1015	3.5801