基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-07-12	0.9041	3.0425
400003	2007-07-11	0.8972	3.0237
400003	2007-07-10	0.8894	3.0024
400003	2007-07-09	0.906	3.0476
400003	2007-07-06	0.8849	2.9902
400003	2007-07-05	0.8564	2.9126