基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-07-20	0.9183	3.0811
400003	2007-07-19	0.8934	3.0133
400003	2007-07-18	0.895	3.0177
400003	2007-07-17	0.8931	3.0125
400003	2007-07-16	0.8787	2.9733
400003	2007-07-13	0.9044	3.0433