基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-07-30	1.0174	3.3511
400003	2007-07-27	0.9992	3.3015
400003	2007-07-26	0.9851	3.2631
400003	2007-07-25	0.9741	3.2331
400003	2007-07-24	0.958	3.1893
400003	2007-07-23	0.961	3.1974