基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-08-07	1.0601	3.4674
400003	2007-08-06	1.0512	3.4431
400003	2007-08-03	1.0357	3.4009
400003	2007-08-02	1.021	3.3609
400003	2007-08-01	1.0064	3.3211
400003	2007-07-31	1.03	3.3854