基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-08-15	1.0547	3.4527
400003	2007-08-14	1.0555	3.4548
400003	2007-08-13	1.0404	3.4137
400003	2007-08-10	1.0415	3.4167
400003	2007-08-09	1.0568	3.4584
400003	2007-08-08	1.0453	3.4271