基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-01-08	1.4615	4.5606
400003	2024-01-05	1.4777	4.6048
400003	2024-01-04	1.4881	4.6331
400003	2024-01-03	1.4951	4.6522
400003	2024-01-02	1.4931	4.6467
400003	2023-12-31	1.4942	4.6497