| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2023-04-06 | 1.671 | 5.1313 |
| 400003 | 2023-04-04 | 1.6677 | 5.1223 |
| 400003 | 2023-04-03 | 1.6542 | 5.0855 |
| 400003 | 2023-03-31 | 1.6548 | 5.0871 |
| 400003 | 2023-03-30 | 1.6575 | 5.0945 |
| 400003 | 2023-03-29 | 1.6325 | 5.0264 |
| 400003 | 2023-03-28 | 1.6318 | 5.0245 |
| 400003 | 2023-03-27 | 1.6351 | 5.0335 |
| 400003 | 2023-03-24 | 1.6477 | 5.0678 |
| 400003 | 2023-03-23 | 1.6613 | 5.1048 |