基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-08-23	1.1059	3.5921
400003	2007-08-22	1.091	3.5515
400003	2007-08-21	1.0775	3.5148
400003	2007-08-20	1.0695	3.493
400003	2007-08-17	1.0342	3.3968
400003	2007-08-16	1.0452	3.4268