基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-08-31	1.1477	3.706
400003	2007-08-30	1.1331	3.6662
400003	2007-08-29	1.1127	3.6106
400003	2007-08-28	1.1219	3.6357
400003	2007-08-27	1.1212	3.6338
400003	2007-08-24	1.1152	3.6174