基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-09-10	1.1914	3.825
400003	2007-09-07	1.1804	3.795
400003	2007-09-06	1.1894	3.8195
400003	2007-09-05	1.1811	3.7969
400003	2007-09-04	1.1646	3.752
400003	2007-09-03	1.1704	3.7678