基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-09-18	1.2079	3.8699
400003	2007-09-17	1.2165	3.8933
400003	2007-09-14	1.1991	3.846
400003	2007-09-13	1.1854	3.8086
400003	2007-09-12	1.1605	3.7408
400003	2007-09-11	1.1458	3.7008