基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-09-26	1.2011	3.8514
400003	2007-09-25	1.2083	3.871
400003	2007-09-24	1.2152	3.8898
400003	2007-09-21	1.2208	3.9051
400003	2007-09-20	1.2231	3.9113
400003	2007-09-19	1.2071	3.8677