基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-10-11	1.2446	3.9699
400003	2007-10-10	1.2407	3.9593
400003	2007-10-09	1.2376	3.9508
400003	2007-10-08	1.2341	3.9413
400003	2007-09-28	1.2376	3.9508
400003	2007-09-27	1.2157	3.8912